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财政局关于对海东市环境保护局2015年度部门决算的批复
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来源:海东市环境保护局  作者:  2016-07-07 10:53:00 

    

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    你单位报送的2015年度部门决算报表收悉,根据《预算法》第六十三条、《青海省预算管理条例》第三十三条和《海东市部门决算编制和批复办法》(东财库字【2014457号)以及相关财政财务管理制度规定,经核查,现批复如下: 

    一、基本情况 

(一)部门决算单位及人员构成情况 

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末核定编制人数24人,实有人数31人,其中:在职人员28人(行政人员6人,政府雇员5人,事业人员16,机关工勤1人),退休人员3人。 

(二)收支情况 

经核实,你单位上年结余结转资金4821.09万元,本年收入8043.88万元,本年支出4458.39万元,年末结余结转资金8406.58万元。公共预算财政拨款上年结余结转资金4477.29万元,本年收入5392.80万元,本年支出4114.59万元,年末结余结转资金5755.51万元。其他收入资金上年结余结转资金2651.07万元,本年收入2651.07万元,年末结余结转资金2651.07万元。 

(三)单位结余结转资金情况 

2015年底,你单位结余结转资金8406.58万元,其中:基本支出结余结转2771万元,结余主要原因为:2015年利息收入  万元。项目支出结余结转5634.6万元,结余主要原因为:  

四)单位暂存暂付情况 

2015年底,你单位暂存款(应付款项)为0.249万元,其中: 财政授权支付结余0.249万元。  

五)资产负债情况 

2015年末,你单位总资产为9987.1万元,其中:流动资产9619.4万元,固定资产367.6万元,总负债1212.81万元,净资产8774.28万元。 

(六)固定资产情况 

2015年末,固定资产总额367.6万元,与上年相比净增97.8万元,其中:当年实际增加97.8万元。 

(七)事业单位事业基金变动情况 

2015年,事业单位事业基金无增长变动。 

(八)非税收入征缴情况 

2015年,你单位应缴非税收入76.54万元,其中:上缴财政专户76.54万元。已缴非税收入62.94万元,其中:上缴财政专户62.94万元。 

(九)预算单位银行账户管理情况 

2015年末海东市环境保护局在各商业银行开立银行账户共3个(详情见附表)。 

365bet官网投注单位银行账户情况表 

  

  

  

  

单位:元 

序号 

账户名称 

账号 

开户银行 

20151231余额 

1 

零余额账户 

 105002055248 

中行海东分行 

         0 

2 

基本户 

105002055237 

中行海东分行 

69363447.44 

3 

基建专户 

105036087384 

 中行海东分行 

26001441.67 

二、对单位财务工作的整体评价 

2015年,市环保局根据本单位实际进一步完善了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待制度》等多项规章制度,做到了重大经济事项经局务会议研究决定,在财务管理方面,坚持原始单据的报销由经办人签字,财务人员初审,办公室主任复核,主管领导审批,实行一支笔审批原则,确保财务运行做到规范、透明、严格。 

在财务工作中,能够坚持原则,秉公办事,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行财会工作岗位职责,一丝不苟,忠于职守,服从组织安排,努力钻研业务,保质、保量的完成工作任务,合理合法处理好一切财会业务工作。 

能够认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、账目清楚,会计报表准确、及时、完整。建立健全了各项财务制度,财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化,对一切开支严格按会计制度办理。 

认真做好年终决算工作,撰写详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行详细的分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,努力改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据 

三、存在的问题 

12015年底累计结转结余资金8406.58万元,没有及时盘活结余资金。 

2、往来款项长期挂账,没有及时清账。 

四、整改意见 

(一)清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》(青财预字【20122319号)等相关规定,核定你单位项目支出结余结转资金5634.62万元;基本支出结余2771.96万元。以上结余结转资金在(当年根据实际情况)限期处理。 

(二)规范核算往来款项。根据《青海省关于进一步加强行政事业单位暂存款暂付款等往来款项管理的通知》(青财行字【20132267号)的规定,属于收入性质的资金54万元,调整记入2015年对应收入科目;转入往来的并允许结转下年使用的财政专项结余资金0.249万元,转回原专项科目作专项结余;转入往来的已完成项目资金13.6万元,应在4月底前上缴财政;  

  

附件1365bet官网投注2015年度部门决算批复表 

附件2:365bet官网投注结余结转资金情况批复表 

附件3:365bet官网投注往来款项情况批复表 

 

  

  

  

  

  

  

             

  

 

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